Quanto investire in ogni operazione di trading?

Secondo i trader di lunga data, per costruire un sistema di trading vincente nel tempo è necessario concentrarsi soprattutto sugli aspetti psicologici e sul controllo del rischio. La tecnica è un fattore rilevante, in quanto ci permette di trovare il giusto timing di ingresso sul mercato, ma ha pur sempre un ruolo marginale se confrontata con l’importanza del money management. La gestione del capitale rappresenta uno dei cardini dell’attività di trading online. Innanzitutto, bisogna capire quanto destinare a questo business in relazione all’ammontare del proprio patrimonio.

L’ideale è rischiare sempre una minima parte del patrimoniale totale, ovvero una cifra che non intaccherà il nostro stile di vita nel caso in cui le cose non andassero per il verso giusto. I migliori trader suggeriscono di iniziare a fare trading con il 15% del patrimonio complessivo, fino a toccare un massimo del 30%. Una volta fatta questa importante scelta, si passa all’attività vera e propria, ovvero quella effettuata con denaro reale sui mercati finanziari.

Supposto che il trader abbia già ben in mente su quale mercato operare (azioni, bond, forex, derivati, etc.), il passo successivo è quello di decidere quanto investire in ogni singola operazione di trading (position sizing). Si tratta di uno step fondamentale, perché ci dirà quanto denaro saremo disposti a rischiare in ogni transazione. Per capire quanto investire in ogni deal, dobbiamo essere sicuri del nostro reale livello di tolleranza al rischio.

Se non sopportiamo di perdere più di 100 euro per operazione, non bisognerà mai esporsi con un capitale tale da farci rischiare ad esempio 500 euro ad operazione. Il rischio è dato dalla distanza che va dal punto di ingresso sul mercato al punto di stop loss. L’ideale è non rischiare mai più del 5% in ogni operazione e non superare mai il 15% di rischio complessivo di portfolio. Per i trader neofiti le percentuali di rischio devono essere più basse.

 

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